А можно планировать, контролировать исполнение, учитывать фактически совершенное и анализировать отклонения - это активный подход, поддерживаемый системами управления, именно этот подход позволяет предприятиям эффективно работать в условиях кризиса.
"ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей" поддерживает процессы планирования поступления денежных средств. Планирование может осуществляться в несколько этапов и в дальнейшем эти этапы можно отслеживать с помощью отчета о планируемых поступлениях (график поступления денежных средств).
Запустите процесс планирования поступлений:
- Менеджеры будут вводить планы в систему;
- Финансовое подразделение будет планировать поступление денежных средств в системе
Для эффективного управления планировать нужно все виды поступлений, такие как, например, получение кредита в банке, поступление денежных средств от покупателя, или выручку торгового зала розничного предприятия. Сводная информация о планируемых поступлениях денежных средств аккумулируется в отчете Планируемые поступления денежных средств. Информация представляется в виде графика планируемых поступлений.
Точно так же "ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей" поддерживает процессы планирования и контроля расходов. Для планирования расхода денежных средств используется документ Заявка на расходование денежных средств. Запустите процесс планирования расходов:
Ни один платеж не должен уходить без централизованного утверждения заявки на платеж
Процессы сбора и утверждения заявок необходимо построить на регулярной основе. Например, еженедельно финансовая служба рассматривает и утверждает заявки на следующую неделю
Рядовой менеджер не сможет оформить платежный документ на расход денежных средств без утверждения предварительной заявки на расходование денежных средств.
Планируйте регулярно:
Регулярное утверждение заявок на период позволит получить достоверную информацию о состоянии денежных средств в будущем
Таким образом, в системе собирается информация о планируемых поступлениях и планируемых платежах.
В любой момент времени руководитель может получить информацию о доступных для использования денежных средствах с учетом планируемых поступлений и расходов.
Полный анализ производится в платежном календаре. Возможный перерасход денежных средств ("кассовый разрыв") в отчете выделяется красным цветом - это позволяет заранее прогнозировать подобные ситуации и принимать оперативные меры по их предотвращению. Анализ денежных средств можно детализировать вплоть до конкретных расчетных счетов, касс и т.д.
Эффективное использование этих механизмов позволит организации избегать кассовых разрывов и целенаправленно использовать имеющиеся средства в соответствии с установленными приоритетами.
Средства "ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей", используемые для управления движением денежных средств:
Документ: Планируемое поступление денежных средств;
Документ: Заявка на расходование денежных средств;
График поступления денежных средств (настройка отчета Планируемые поступления средств);
Состояние заявок (настройка отчета Заявки на расходование денежных средств);
Отчет: Анализ доступности денежных средств;
Отчет: Платежный календарь
