Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
  Забыли свой пароль?


 
 Новости 
 Компания 
 Решения 
 Продукты 
 Торговое оборудование 
 Скачать 

Управление денежными средствами

Версия для печати Версия для печати

Управление денежными средствами

Торговая отрасль одна из первых приняла на себя удар мирового финансового кризиса. Первоочередная задача в новых условиях - эффективное управление денежными средствами. Именно недостаток денежных средств в розничном сегменте является отправной точкой всех проблем отрасли.

Оптовые поставщики и производители в этих условиях пересматривают свои контрактные отношения, начинают отказываться от поставок на условиях товарного кредита.

Первоочередная задача в новых условиях - эффективное управление денежными средствами. Очевидно, что розничные предприятия и их поставщики ставят несколько разные цели, первым нужно эффективно распорядиться имеющимися средствами, вторым - взыскать дебиторскую задолженность и принять меры к сдерживанию ее дальнейшего роста.

Далее мы рассмотрим реализованные в "ИТ-К: Управлении Ювелирной Торговлей" механизмы управления денежными средствами и механизмы управления взаимоотношениями с потребителями, позволяющие эффективно поддерживать процессы антикризисного управления. Процесс управления начинается с планирования поступлений и расходов. Хозяйственные операции, такие, как закупка товара, продажи, работа розничного торгового зала, расчеты с арендодателями и с персоналом можно отражать в системе по факту их завершения - это пассивный подход, реализуемый в системах учета.

А можно планировать, контролировать исполнение, учитывать фактически совершенное и анализировать отклонения - это активный подход, поддерживаемый системами управления, именно этот подход позволяет предприятиям эффективно работать в условиях кризиса.

"ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей" поддерживает процессы планирования поступления денежных средств. Планирование может осуществляться в несколько этапов и в дальнейшем эти этапы можно отслеживать с помощью отчета о планируемых поступлениях (график поступления денежных средств).

Запустите процесс планирования поступлений:

- Менеджеры будут вводить планы в систему;

- Финансовое подразделение будет планировать поступление денежных средств в системе

Для эффективного управления планировать нужно все виды поступлений, такие как, например, получение кредита в банке, поступление денежных средств от покупателя, или выручку торгового зала розничного предприятия. Сводная информация о планируемых поступлениях денежных средств аккумулируется в отчете Планируемые поступления денежных средств. Информация представляется в виде графика планируемых поступлений. 

Точно так же "ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей" поддерживает процессы планирования и контроля расходов. Для планирования расхода денежных средств используется документ Заявка на расходование денежных средств. Запустите процесс планирования расходов:

Ни один платеж не должен уходить без централизованного утверждения заявки на платеж

Процессы сбора и утверждения заявок необходимо построить на регулярной основе. Например, еженедельно финансовая служба рассматривает и утверждает заявки на следующую неделю

Рядовой менеджер не сможет оформить платежный документ на расход денежных средств без утверждения предварительной заявки на расходование денежных средств.

Планируйте регулярно:

Регулярное утверждение заявок на период позволит получить достоверную информацию о состоянии денежных средств в будущем

Таким образом, в системе собирается информация о планируемых поступлениях и планируемых платежах.

В любой момент времени руководитель может получить информацию о доступных для использования денежных средствах с учетом планируемых поступлений и расходов.

Полный анализ производится в платежном календаре. Возможный перерасход денежных средств ("кассовый разрыв") в отчете выделяется красным цветом - это позволяет заранее прогнозировать подобные ситуации и принимать оперативные меры по их предотвращению. Анализ денежных средств можно детализировать вплоть до конкретных расчетных счетов, касс и т.д.

Эффективное использование этих механизмов позволит организации избегать кассовых разрывов и целенаправленно использовать имеющиеся средства в соответствии с установленными приоритетами.

Средства "ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей", используемые для управления движением денежных средств:

Документ: Планируемое поступление денежных средств;

Документ: Заявка на расходование денежных средств;

График поступления денежных средств (настройка отчета Планируемые поступления средств);

Состояние заявок (настройка отчета Заявки на расходование денежных средств);

Отчет: Анализ доступности денежных средств;

Отчет: Платежный календарь


Возврат к списку




© 2007-2017 ИТ-КОСТРОМАРаботает на «Битрикс: Управление сайтом»
Учет драгоценных металлов, учет драгоценных камней, ювелирный учет, программы для ювелиров, 1С ювелирная программа
Телефон/Факс: (4942) 32-42-62, (499) 450-38-59, (812) 448-64-93 | e-mail: info@it-kostroma.com
    Allsoft.ru - магазин софта Яндекс.Метрика